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冠军悄然易主!私募基金前十榜单发布 阅读量:226 股票策略 私募排行

经历了7月的暴涨、8月的震荡,9月A股市场延续震荡下跌走势,市场成交量收敛,各大宽基指数跌幅均超过5%。同时,受到新冠疫情国际摩擦等多种因素影响,美股高位回落,港股市场出现严重行业分化,2020年无疑是艰难的一年但从各大指数涨跌幅度来看,上证指数、深证成指、沪深300、中小板指今年以来仍有较好的表现,涨幅分别为5.51%、23.74%、11.98%、30.75%。这其中表现最好的是创业板指,年内涨幅高达43.19%,堪称神勇。

 

 

图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库


纳入展恒金方数据库统计的私募基金共15393只,其中13491只基金年内收益为正,占比87.64%。1-9月平均收益率为19.46%,在同期沪深300指数涨幅为11.98%的情况下,私募基金年内平均收益继续超越大盘。从八大策略具体表现来看,相较上一个季度整体有所回落,年内冠军悄然易主:宏观对冲策略一举打破了此前股票策略为期两个季度的“垄断”,夺得冠军。

1-9月宏观对冲策略的平均收益为23.57%,管理期货策略则以23.32%的平均收益率排名第二,股票策略平均收益率21.8%退居第三。复合策略、事件驱动策略、组合基金策略亦表现亮眼,年内平均收益分别为18.51%、17.12%、17.01%。相对价值策略表现稍显不佳,回落至11.72%,而债券市场年内整体情绪仍较为悲观,1-9月平均收益仅为4.64%。


2020年1-9月宏观策略私募基金收益TOP10

宏观策略产品在今年内整体表现较好,前八月的平均收益率在八大策略中排名第一。纳入统计的163只宏观策略产品中,1-9月的平均收益率为23.57%,且全部收益为正。三季度宏观策略私募基金前三甲,与二季度保持一致,紫熙投资旗下基金稳居冠军宝座,紫熙投资于2013年成立,旗下存续的产品数有11只,管理规模1-10亿。半夏投资和中安汇富资本旗下基金,分别夺得亚军和季军。



图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月管理期货策略私募基金收益TOP10

管理期货策略三季度平均收益为23.32%,紧追排名第一的宏观策略。纳入展恒基金统计的644只管理期货策略产品,有191只1-9月收益超过30%。高收益私募迭起让管理期货策略收益悬殊进一步加剧,首尾相差进一步扩大至849%。管理期货策略私募基金排名中,友檩投资旗下私募基金夺冠,夺得亚军的顺然理财,亦取得了不错的收益。当前商品期货市场维持阶段性震荡整理和结构分化的运行格局,但多数商品品种波动持续改善,有利于各个周期的CTA策略。需要关注后市如果波动幅度再度出现收窄。


图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月股票策略私募基金收益TOP10

A股、海外市场9月普遍下跌,但获正收益的股票私募数量较8月却有上升。股票策略私募基金合计6351只,1-9月平均收益率为21.8%,首位收益率相差高达431%。股票策略私募基金排名中,2015年成立的瑞福资产旗下的基金继续稳坐王者宝座,排名第二的是吴声资产,大凡投资夺得季军。


图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月复合策略私募基金收益TOP10

复合策略私募基金排名榜中,摘得桂冠的是领颐资产旗下基金,亚军和季军分别是舍得之道资产和鑫然投资,等观资产的产品今年持续取得了不错的收益,复合策略收益的相对稳定性及平滑风险的优势凸显。

 

图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月事件驱动策略私募基金收益TOP10

事件驱动策略私募基金排名中,赤祺资产摘得桂冠,亚军和季军分别是趣时资产和盛泉恒元投资旗下基金。值得一提的是,趣时资产旗下的产品表现一直较为稳定,有多只产品步入榜单前十,趣时于2015年成立,目前管理的产品共有26只,管理规模为约50亿。



图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月组合基金策略私募基金收益TOP10

在八大策略中,上半年赚钱私募占比最高的策略是组合基金。并且,从上半年的收益来看,9成以上的组合基金产品上半年获得正收益。金汇鼎圣资本、老友投资、炫奕资本分别摘得前三甲桂冠。

 

图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月相对价值策略私募基金收益TOP10

相对价值策略私募基金排名中,前三名分别是博普科技、九章资产、盛泉恒元投资旗下私募基金获得。其中成立于2016年的宁波幻方量化为头部量化百亿私募管理人,2017年开始全面应用深度学习模型,2019年建立了超算中心,提供科研级基础算力,加速复杂神经网络研究。



图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

 

2020年1-9月固定收益策略私募基金收益TOP10

固定收益策略私募基金排名中,玄元投资旗下的私募基金夺得冠军,亚军则由大定投资夺得,青霖资产斩获季军。今年以来债券市场一直表现疲弱,但随着信贷增速的逐步回落,央行通过收紧流动性来传达货币政策意图的必要性下降,后期债券市场的配置价值可能会逐步显现。

 

图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:金方数据库

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